简单来说远期外汇交易就是由交易的双方约定于未来某一特定日期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额进行交割。远期外汇交易的出现，给从事交易的需求者提供了绝佳的避险渠道。一般从事贸易的进、出口商，在报价完成到实际收付外汇之间，通常需要一段时间，而这段时间的汇率风险，便需 首先构建两个组合，并利用利率平价原理构建等式. 假定某美元持有者，可选择投资1年期美元国债或英镑国债；两种金融工具风险特征相同，票面利率分别为 和 ：英榜兑美元即期汇率为s,1年起远期汇率为f；为防范汇率变动风险，如果考虑投资英镑国债，则同时购买1年期美元远期合约在此情景下 买方按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币的意义？ 回答1： 和直接远期外汇协议的目的差别不大，主要还是为了规避未来汇率变动带来的不确定性。 问题2： 与直接远期外汇合约的区别优势在哪儿？ 回答2： 质押贷款到期时，银行会将存入的全额保证金以远期外汇合约约定汇率交割本金用于偿还贷款，贷款到期时的汇率变化与公司无关。 根据瑞华研究汇编“问题 5-4-1（套期工具公允价值变动损益的处理和性质认定）”对于远期结售汇的会计处理如下： 远期外汇合约是指外汇买卖双方在成交时先就交易的货币种类、数额、汇率及交割的 期限等达成协议,并用合约的形式确定下来,在规定的交割日双方再履行合约,办理 实际 

ppt格式-21页-文件0.43M-以上说明互换合约签约之日有零价值，但在合约存续期间，合约则有可能有正或负的价值，下面我们决定在存续期间的价值。 假设有一W公司签订了一互换合约，支付1067％固定利率，接受LIBOR，名义本金为20 0 0美元，每6个月支付一次，共2年。

远期汇率 - 头条百科 远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

什么是不交收远期外汇合约 (ndf) ？. 不交收远期外汇合约属于场外外汇衍生产品之一。买卖双方会以合约远期汇率和合约到期前的现货汇率的差异，以指定外汇货币 (通常美元) 作净额付款。. 买卖方会以市场标准去厘定汇率定价源，定价日期及结算日期，从而简化交易过程及确保合约的一致性。

所谓买空，是投机者预测某种货币的汇率将会上涨时，投机者先买进这种货币的远期外汇，然后在到期时再卖出这种货币的即期外汇的投机交易。若远期和约交割日市场即期汇率果然如投机者所料上涨而且高于远期和约协定的汇率，投机者即可获利。 什么是不交收远期外汇合约 (ndf) ？. 不交收远期外汇合约属于场外外汇衍生产品之一。买卖双方会以合约远期汇率和合约到期前的现货汇率的差异，以指定外汇货币 (通常美元) 作净额付款。. 买卖方会以市场标准去厘定汇率定价源，定价日期及结算日期，从而简化交易过程及确保合约的一致性。 外汇远期合约实例,远期外汇合约报价可以上我们以远期外汇合约为例介绍了表外套期保位工其。外汇远期合约实际上银行还可以使用其他的表外工具。如外汇期货、期权合同成货币掉期来为它们的表内外汇风险进行保值。 外汇远期合约的买价与卖价，则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。 4、预防违约的方式不同 外汇期货合约对顾客的信用风险的管制，是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。 金融互换是两个或两个以上的交易者按事先商定的条件，在约定的时间内交换一系列现金流的交易形式，实质上可以分解为一系列金融远期合约组合。通过金融互换合约，企业可以规避一些系统风险带来的损失。金融互换具体可分为货币互换、利率互换和交叉互换三种类型，下面就随小编来看看这三

市场风险 -货币挂钩合约的回报与基本货币兑挂钩货币的汇率挂钩。汇率的变动可能出乎预料，突如其来而且幅度庞大，并受复杂的政治及经济因素影响。 流通性风险 - 货币挂钩合约乃为持有至到期而设。阁下无权在到期前要求提早终止本产品。

1. 远期合约是最早出现的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一日期，按约定的价格，买卖约定数量的相关资产。 2. 目前，远期合约主要有：货币远期和利率远期两类。 3.在远期合约有效期内,合约的价值随相关资产市场价格的波动而变化。 解密中信泰富外汇远期合约 . 刘燕北京大学法学院教授 "累计目标可赎回远期合约"类似于中信泰富卖出了澳元的看跌期权，为此中信泰富获得了有限的收益，但承受了无限大的损失风险 给中信泰富带来灭顶之灾的外汇远期合约全称为"累计目标可赎回远期合约"，它约束中信泰富以合同约定的 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。但外汇期货交易与远期外汇交易不同。与远期外汇交易不同，其区别主要表现在以下几方面： 1 、交易者不同：

在签订对外进出口合约时，应严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇 套期保值也会存在一定风险： 1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可 能低于公司对客户报价汇率，造成公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，产生

ppt格式-8页-文件1.90M-主要的金融远期合约远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。汇率直接报价：是以一个单位的外国货币表示若干本国货币的方法，如￥715/$。 4月28日人民币ndf市场远期外汇合约汇率查询 2020-04-28 20:40:32 阅读 : 次 NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。 远期外汇合约是指企业与经营外汇业务银行签订的，由银行按照双方约定的远期汇率在未来时期将一种货币兑换为另一种货币的书面协定。 怡亚通声称其衍生金融交易额与其业务量是相匹配的，企业购买金融产品是为锁定收益，而且购买金额与公司当时的业务量 "他强调说。在与企业签订远期售汇合同后，银行等于承担未来一段时间内汇率波动风险。因此银行除了内部"消化"，会将大多数企业远期购汇合约拿到外汇市场进行对冲——在境内外即期外汇市场买入大量美元头寸锁定汇率波动风险。 1、于2011年12月31日签订三个月期（交割日为2012.3.31）的远期结售汇合同时，约定的交割汇率。2、远期结售汇中被冻结的保证金（人民币存款）可作为货币资金核算，但不作为现金及现金等价物。远期合约应作为衍生工具 发表于 2012-8-16 19:32

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